1.基金：净值是什么意思？成本价是什么意思?

2.基金净值是什么？

3.基金的单位净值和累计净值是怎么来的？基金净值和股票的股价是一个意思吗？

4.股票/基金的 净值是如何计算的？

基金：净值是什么意思？成本价是什么意思?

股票基金价格和净值_股票基金净值与股票价格

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金成本价就是除去基金运作以及来回的买卖费用以外的基本保本的价位。

基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。

可用金额就是目前可以使用的资金钱数。

基金净值是什么？

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额

开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。

扩展资料：

对基金的资产净值按照一定的价格进行估算，这是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

基金的单位净值和累计净值是怎么来的？基金净值和股票的股价是一个意思吗？

在基金的交易中，基金净值和基金累计净值是我们一定会关注的问题，但是有很多基民仍然不清楚这两个净值所代表的真正含义，只是当做买入基金的成本价去理解的。

基金的单位净值

基金的单位净值就是我们在购买基金的时候显示的价格，基金当天的单位净值是基金的总资金出去各种成本费用之后得到资产净值，除以当天的基金份额得到的。

基金每个交易日只有一个基金净值，可以反映基金当天的盈亏情况，基金的分红等会影响单位净值的表现。

基金累计净值

基金累计净值是基金的单位净值加上基金历史分红得来的。体现了基金自成立以来的所有收益，所以，基金的累计净值是大于单位净值的。如果基金从未发生过分红或者拆分的情况，累计净值是等于单位净值的。

基金净值和股票的股价是一个意思吗？

大部分人都喜欢把股票价格等同于基金净值，会理所当然的认为基金净值越低，基金价格越便宜，基金上涨的空间越大。

股票的背后是上市公司，基金是一个投资组合，基金净值的高低取决于其投资组合中的资产整体的价值。

如果一支基金整体运作情况非常好，基金经理管理能力高，基金净值会越高，同时，基金的运作时间越长，净值也可能越高。

也就是说，基金净值的上涨是没有上限的，抛开分红等因素的影响，只要基金管理的好，运作的好，基金净值就会一直上涨，所以，对于一支优秀的基金，我们大可不必有对基金净值“恐高”的情绪。

股票/基金的 净值是如何计算的？

基金单位净值（Net Asset Value，NAV）即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

计算公式

基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

股票一般不说净值。