1.基金问题请问工行小E

基金问题请问工行小E

基金00040_00041基金价值是多

楼主好：

通过您所描述的情况，您可以参看以下信息：

华夏全球精选股票型证券投资基金于2007年9月27日募集首日顺利完成发售，认购申请金额超过预定募集规模。根据《华夏全球精选股票型证券投资基金基金份额发售公告》，华夏基金管理有限公司对2007年9月27日认购申请用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

2007年9月27日认购申请确认比例结果为47.654566%.

嘉实海外中国股票基金比例配售情况如下：

据本基金基金份额发售公告的规定，2007年10月9日投资者认购申请确认比例为40.784434%；投资者认购申请确认金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后舍去。未确认部分的认购款项将在募集期结束后4个工作日内从注册登记账户划出，退还给投资者。